2018東秦校友會投資理財建議方案3 投資理財 東秦 校友會 校友 投資 理財 建議 方案 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:上海紅城投資咨詢管理有限公司 發(fā)布時間:2018-03-01 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。 侵權(quán)舉報 私募產(chǎn)品僅限合格機構(gòu)或合格自然人投資認購H5,H5頁面制作工具投資理財建議方案3INVESTMENT PLAN2018東秦校友會價內(nèi)費用:投資者認購不需額外交納:星河資本管理費1.5%/年(按日計提,按季支付),恒天中巖管理費0.5%/年(產(chǎn)品結(jié)束清算時收取),恒天中巖銷售服務(wù)費1%/年,(產(chǎn)品成立時收取).項目簡稱:星河資本投資方式:私募分配方式:浮動收益投資方向:二級市場項目期限:18個月付息方式:到期后付本息認購贖回:無認購/申購/贖回費恒天中巖星河資本事件策略私募投資基金方案3預(yù)期收益:低于8.5%(包含),管理人不收取業(yè)績報酬;超過8.5%至20%(包含)的部分,管理人收取60%的超額業(yè)績報酬,投資者獲得40%的超額收益;超過20%的部分,管理人收取80%的超額業(yè)績報酬,投資者獲得20%的超額收益。恒天中巖星河資本事件策略私募投資基金方案3星河資本事件策略私募投資基金投資二級市場標的明確,主要為細分市場的龍頭+估值合理。無認購費,管理費星河資本1.5%+恒天中巖0.5%:由于管理費最終體現(xiàn)在產(chǎn)品凈值中,因此星河資本最終是對凈值負責,以凈值計算,不達到年化8.5%收益就要回購,這也是進一步保障了投資者利益。東方園林 [002310]星河資本事件策略私募投資基金擬投二級證券市場部分標的:東方園林:價值型+園林細分行業(yè)龍頭持續(xù)受益生態(tài)環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展, 17 年全年新接訂單達 705.5 億元(已公告訂單,不包括框架協(xié)議),訂單增長可持續(xù)性強,未來業(yè)績高增長可期;516億市值,PE31X,最近三年扣非利潤增長率6.17%,109%,107.93%(2017Q3);園林工程行業(yè),市值排名1/24,凈利潤排名1/24.美年健康 [002044]星河資本事件策略私募投資基金擬投二級證券市場部分標的:美年健康:成長+體檢服務(wù)行業(yè)龍頭是目前中國最大的個人健康大數(shù)據(jù)平臺,我國體檢服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。市占率、客戶數(shù)、體檢中心數(shù)均為第一;總市值622億,135X;最近三年扣非利潤增長率:55.20%,43.98%,110.00%(2017Q3);醫(yī)療服務(wù)細分行業(yè),凈利潤排名4/15.旋極信息 [300324]星河資本事件策略私募投資基金擬投二級證券市場部分標的:旋極信息:嵌入式系統(tǒng)測試行業(yè)細分龍頭+軍民融合典范。總市值187億,PE40X,最近三年扣非利潤增長率:54.88%,263.86%,34.99%(2017Q3);計算機行業(yè),市值排名22/199,凈利潤排名18/199.總結(jié)與建議:1、時機合適;當前是較好的布局二級市場的時間。但參與二級市場,我們建議以固定+浮動,帶有一定安全墊的方式參與;未來1.5年后二級市場將會有一定的改善.2、收益明確;投資者前端可以獲得一個年化8.5%的固定收益(即便極端情況,也保證有8.5%的回購),超過8.5%的部分,管理人參與分成,共同利益綁定在一起,因此該產(chǎn)品收益為固定收益8.5%+超額分成浮動收益,有一定的想象空間3、多重保護;在1.5年一個相對平穩(wěn)的市場下,在未達到預(yù)期收益的情況下, 管理人提供增強資金,或者通過制定的第三方機構(gòu)啟動回購,常州星河資本與恒天共同行使基本權(quán)力,促使達成 8.5% 的年化收益。極端情況下,中海晟融承擔最終的差額補足義務(wù)。流動性收益率風險控制總結(jié)與建議:最后,該產(chǎn)品為固定+浮動投資產(chǎn)品,與常規(guī)的投向二級市場的私募證券投資基金相比,最大的優(yōu)勢在于本金安全,和最小固定收益年化8.5%的設(shè)計。從最基本的投資理財三要素來看:風險可控,有最小固定收益的差額補足,年化收益固定+浮動,收益存在一定想象空間,但投資時間1.5年,相對資金流動性一般。保證年化8.5%收益的同時,博取額外超額的投資收益分成,是該產(chǎn)品的最大亮點。私募投資者適當性管理辦法私募基金為針對特定合格投資者,非公開定向發(fā)行的投資理財產(chǎn)品。根據(jù)證監(jiān)會頒布的《私募基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及中基協(xié)發(fā)布的《私募投資基金募集行為管理辦法》,對私募基金合格投資者的確認程序做了具體的規(guī)定。因此,該產(chǎn)品限如下合格投資者進行認購:I、機構(gòu)投資者(1)經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準設(shè)立的金融機構(gòu),包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等;(2)上述金融機構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品,包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等;(3)凈資產(chǎn)不低于1000萬元的企業(yè)法人;5、私募投資者適當性管理辦法(4)凈資產(chǎn)不低于1000萬元的合伙企業(yè);(5)經(jīng)普惠金融交易中心認可的其他合格機構(gòu)投資者。II、個人投資者個人投資者投資本期定向融資工具需同時符合以下條件:(1)年滿18周歲,具有完全民事權(quán)利能力及完全民事行為能力的自然人;(2)個人名下?lián)碛械你y行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等各類金融資產(chǎn)合計不低于人民幣300萬元,并由投資者提供個人金融資產(chǎn)證明文件。*******************************************本私募投資方案限合格投資者參閱*******************************************請勿在微信朋友圈傳播*******************************************