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海淀支行金融市場業(yè)務(wù)介紹

海淀支行金融市場業(yè)務(wù) 介紹

發(fā)布者：銀行

發(fā)布時間：2017-06-24

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金融市場重點產(chǎn)品
海淀支行國際業(yè)務(wù)團隊

且聽我們來詳解匯率風險管理
10%的利潤不利變化可能足以吃掉一個出口企業(yè)的全部利潤！

負債率為40%的企業(yè)，如果有1/4的貸款為外幣貸款，匯率不利變化10%，股本回報率約下降1.67%。

一年辛辛苦苦干工程跑項目的利潤都被匯率吃掉了?。?！
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匯率風險管理秘籍

收益避險同行
市場預判準確
多項分行首單
專職人員配備
我們的優(yōu)勢
業(yè)務(wù)品種齊全

外匯期權(quán)
小幣種NDF
本外幣掉存
商品交易
拳頭產(chǎn)品

買入3個月CALL，執(zhí)行價6.586，本金1000萬美元，期權(quán)費——
（1）點數(shù)630點
（2）成本:630點->0.0630*1000萬=63萬元人民幣
（3）費率： 0.0630/6.586=0.95%
（）三個月會
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案例：
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優(yōu)勢：可以鎖定美元兌人民幣匯率，規(guī)避人民幣貶值風險，在人民幣升值的行情下，保留獲利機會；無需占用授信額度。
產(chǎn)品定義：期初支付一定費用，獲得以約定期限、外匯幣種、金額和匯率進行結(jié)售匯的權(quán)利。適用客戶：未來有外幣收付款、希望規(guī)避人民幣貶值風險，同時希望保留獲利機會。
外匯期權(quán)

適用客戶：有閑置人民幣資金/希望利用市場機會提高資金收益率的法人客戶。

市場機會：外匯定期存款利率與同期人民幣存款利率存在利差；人民幣外匯掉期遠端賣出外匯匯率與近端買入外匯匯率存在匯差。
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產(chǎn)品定義：人民幣→外幣（定期存款）→人民幣
本外幣掉存

產(chǎn)品定義：客戶與我行約定在未來的某一確定時間，根據(jù)約定的交易標的、價格、數(shù)量進行商品買賣的交易形式，雙方以現(xiàn)金軋差交割。
作用：對于有購買大宗商品需求的企業(yè)來說，為規(guī)避原材料價格上漲風險，可與我行簽訂遠期買入合約，鎖定購買成本；對于大宗商品銷售企業(yè)而言，為規(guī)避價格下跌風險，可與我行簽訂遠期賣出合約，鎖定銷售價格。
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商品交易

企業(yè)A在三個月后需購買1000噸精煉銅，為規(guī)避未來銅價上升風險，希望鎖定成本價格。假設(shè)目前市場上現(xiàn)貨銅價為4800美元/噸，三個月遠期銅價格為4850美元/噸。由于市場預期未來銅價格有上漲趨勢，為規(guī)避成本上升風險，企業(yè)A計劃與我行簽訂買入銅遠期合約（掛鉤LME銅期貨價格），買入價格為4850美元/噸，期限三個月。當合約到期日期初約定的遠期價格優(yōu)于到期日市場價格水平（如銅價格為5500美元/噸）時，客戶在價格的同時，銀行需向客戶支付價格變動的差額（1000*5500-1000*4850=700,000USD）；否則，客戶需向銀行支付價格變動的差額，體現(xiàn)為套期成本。
案例：
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商品交易

對公外匯買賣開辦幣種：越南（VND），馬來西亞林吉特（MYR），菲律賓比索（PHP），巴西雷亞爾（BRL），包括一帶一路貨幣
產(chǎn)品定義：無本金交割遠期外匯交易（Non-deliverable Forwards）是在離岸市場交易的外匯遠期合約，主要用于實行外匯管制國家的貨幣，由銀行充當中介機構(gòu)，供求雙方基于對匯率的看法的不同，簽訂交易合約，結(jié)算貨幣一般為美元，無需對NDF的本金進行交割。
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小幣種NDF

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