外匯資金系列產(chǎn)品-上限遠期 購匯方向 微信對話 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:上海希獅商務咨詢有限公司 發(fā)布時間:2021-03-02 版權說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權由作品發(fā)布者承擔。 侵權舉報 購匯方向H5,H5頁面制作工具BenefitCreationResponsibilitySincerity共贏創(chuàng)新責任誠信心 體 驗便 捷 服 務(購匯方向)外匯資金系列產(chǎn)品上限遠期微信對話* 本組合產(chǎn)品可以通過期權費收入和結(jié)售匯交易價差(或有)的補貼有效降低購匯成本。誠信 · 責任 · 創(chuàng)新 · 共贏上限遠期是遠期購匯和賣出看漲期權的組合- 產(chǎn)品介紹 -10000 元6.6070000 元6.6670000 元6.6870000 元1個月后即期購匯價60000 元6.67(以USD/CNY為例,僅供參考)· 即期匯率=6.58 · 1個月遠期購匯匯率=6.60· 1個月期權執(zhí)行價格=6.66 · 賣出期權收入為100BP6.65較1個月后的即期購匯100萬美元購匯的預期收益*注:到期時不論市場匯率多少,公司都能獲得100BP的期權費收入補貼。誠信 · 責任 · 創(chuàng)新 · 共贏- 案例分享 -本組合產(chǎn)品在一定條件下為公司鎖定購匯成本若美元大幅上漲,公司將面臨一定的匯率敞口風險誠信 · 責任 · 創(chuàng)新 · 共贏- 風險提示 -